Forex işleminde emir blokları nasıl kullanılır

Forex işleminde, 'büyük oyuncular' olarak bilinen büyük finans kurumları ve bankalar büyük miktarlarda sermayeyi idare eder. Tüm alım veya satım emirlerini bir kerede vermek piyasayı çok hızlı hareket ettirerek uygun fiyatları güvence altına almayı zorlaştırır. Bundan kaçınmak için pozisyonlarını kademeli olarak oluştururlar ve bu da piyasanın geçici olarak konsolide olduğu veya durakladığı fiyat grafiği bölgelerine yol açar. Önemli miktarda alım ya da satım emrinin biriktiği bu kilit alanlara emir blokları adı verilir.

Bu makalede, emir bloklarının ne olduğunu, farklı türlerini ve bunlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları keşfedeceğiz.

Emir bloğu nedir?

Forex işleminde emir bloğu, bankalar ve kurumlar gibi büyük piyasa katılımcılarının alım veya satım emri verdiği belirli bir fiyat seviyesini ifade eder. Genellikle 'OB'ler' olarak kısaltılan bu emir kümeleri, bir grafikteki kilit fiyat noktalarında birikir ve dakikalardan haftalara kadar çeşitli zaman dilimlerinde görünebilir. Önemli sayıda emir belirli bir seviyede yoğunlaştığında, fiyat belirleyici bir hareket yapmadan önce konsolide olma eğilimindedir. Bu davranış, güçlü alım ya da satım ilgisinin olduğu alanları vurguladığı için yatırımcılar için çok önemlidir.

Emir blokları hem büyük kurumsal yatırımcılar hem de daha küçük piyasa katılımcıları tarafından oluşturulabilir ve çeşitli zaman dilimlerinde ortaya çıkabilir. Bir grafikte, bu OB'ler genellikle küçük kutular veya dikdörtgenler olarak görünür ve fiyatın önemli bir hareket yapmadan önce durakladığı alanları vurgular. Bankalar gibi büyük oyuncular bir pozisyona girdiklerinde, ani piyasa dalgalanmalarını önlemek için genellikle emirlerini daha küçük kısımlara bölerler.

Örneğin, bir banka 100 milyon$ değerinde EUR/USD almayı planlıyorsa, emri birden fazla aşamada gerçekleştirebilir - önce 20 milyon$, sonra 50 milyon$ ve son olarak 30 milyon$ satın alır. Emrin tamamı tamamlandığında, fiyat genellikle belirgin bir şekilde tepki vererek grafikte farklı emir blokları oluşturur.

Fiyatlar bu emir bloklarına yaklaştıkça, yatırımcılar piyasanın tepkisini yakından gözlemler. Fiyat bir emir bloğundan toparlanarak potansiyel bir geri dönüşe işaret edebilir ya da bu bloğu kırarak trendin devam ettiğini gösterebilir. Bunun nedeni, emir bloklarının güçlü arz ve talep dinamiklerinin kilit alanları olarak hizmet etmesidir.

Alıcılar satıcılardan fazla olduğunda, fiyat tipik olarak yükselirken, satıcılar alıcıları aşarsa fiyat düşme eğilimindedir. Yatırımcılar, emir blokları etrafındaki fiyat davranışlarını inceleyerek işlemlere ne zaman girecekleri veya işlemlerden ne zaman çıkacakları konusunda daha bilinçli kararlar verebilir ve Forex piyasasının karmaşıklıklarında daha etkili bir şekilde gezinebilirler.

Emir blokları neden önemlidir?

Emir blokları, bankalar gibi büyük piyasa katılımcılarının büyük alım veya satım emirleri verdiği kilit fiyat seviyeleridir. Bu alanların belirlenmesi, yatırımcıların en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olarak piyasanın bir sonraki hareketini daha iyi tahmin etmelerini sağlar.

Bunu etkili bir şekilde yapabilmek için yatırımcıların bu seviyelerdeki fiyat hareketlerini ve işlem hacmini yakından takip etmesi gerekir. Emir blokları önemlidir çünkü önemli alım veya satım faaliyeti alanlarını vurgularlar. Büyük kurumlar Forex işlem hacmine hakim olduklarından, genellikle döviz fiyatları için önemli yüksek veya düşük noktalar belirlerler.

Örneğin, bir banka büyük miktarda para birimi satın alırsa, fiyatı yükseltebilir. Yatırımcılar bu emir bloklarını tespit ederek, büyük oyuncuların aktif olarak emirlerini nereye verdiklerini anlayarak gelecekteki potansiyel piyasa hareketleri hakkında fikir sahibi olurlar.

Emir blokları, yatırımcılara piyasa trendleri hakkında fikir verebilir. Fiyat bir emir bloğunu aştığında, piyasa duyarlılığında o para birimine doğru bir değişim olduğunu gösterebilir. Bu bilgi, yatırımcıların pozisyonlarını alıp almayacaklarını, satıp satmayacaklarını ya da tutup tutmayacaklarını belirlemelerine yardımcı olur.

Emir bloklarının türleri

Emir bloklarının farklı özellikleri vardır ve çeşitli OB türleri arasında ayrım yapmak önemlidir.

Boğa emir bloğu

Finans piyasasında, boğa emri bloğu, trend yukarı doğru kaymadan önceki son düşüş mumunu veya bir dizi düşüş mumunu ifade eder. Yatırımcılar genellikle bu yükseliş emri bloğunu bir destek seviyesi olarak kullanır ve fiyatın bu bölgeden daha yükseğe çıkacağını tahmin eder.

Bir boğa emri bloğu, düşüş eğiliminin sonunda önemli bir Al emri gerçekleştirildiğinde oluşur ve güçlü bir yukarı yönlü fiyat hareketini tetikler. Çok sayıda alıcı aynı anda piyasaya girdiğinde, fiyat keskin bir şekilde yükselir. Bu yoğun satın alma faaliyeti nedeniyle, belirli fiyat seviyesi genellikle kilit bir destek bölgesi haline gelir. Fiyat daha sonra bu seviyeyi tekrar ziyaret ederse, yatırımcılar önceki satın alma ilgisini fark ettiklerinden ve muhtemelen tekrar satın alacaklarından geri dönebilir.

Yukarıdaki grafik, boğa emri bloğu oluşumunun bir örneğini göstermektedir..

1. Bir dizi düşüş trendi (ayı) mum gözlemliyoruz.
2. Bir boğa emri bloğu - fiyat yukarı doğru dönmeden önceki son düşüş mumudur.
3. Yatırımcıların dikkat ettiği yer burasıdır - Fiyat, bir destek seviyesi olarak hizmet eden emir bloğunu yeniden test eder.

Bu örnek, boğa emri bloğu olarak hareket eden bir dizi ayı mumunu göstermektedir.

1. Piyasa yükseliş eğiliminde (boğa).
2. Kopuştan ve yükseliş trendinin devamından önce bir geri çekilme meydana gelir - bu, yükseliş emri bloğu olarak bilinir.
3. Piyasa, şu anda bir destek seviyesi olarak işlev gören boğa emri blok bölgesini yeniden ziyaret ediyor.
4. Boğa eğilimi devam ediyor.

Ayı emir bloğu

Ayı emri bloğu, önemli bir satış emri fiyatı keskin bir şekilde aşağı çekmeden önceki son yükseliş trendi mumu veya bir dizi yükseliş trendi mumudur. Bu, söz konusu seviyede güçlü bir satış baskısı olduğunu gösterir. Gelecekte, bu fiyat bölgesi bir direnç seviyesi olarak hizmet edebilir, yani fiyat bu noktaya geri yükselmeye çalışırsa, satıcıların muhtemelen piyasaya yeniden girmesi nedeniyle daha yükseğe çıkmakta zorluk çekebilir.

Yukarıdaki grafikte bir ayı emri bloğu örneği gösterilmektedir.

1. Boğa eğilimi.
2. Ayı emir bloğu.
3. Fiyat, piyasa aşağı doğru hareket etmeden önce direnç görevi gören emir bloğunu tekrar test eder.

Kırıcı emir bloğu

Kırıcı emir bloğu, bir grafikte güçlü alım ya da satım nedeniyle önceki bir tersine dönüşün gerçekleştiği kilit bir fiyat seviyesidir. Fiyat bir düşüşten sonra bu seviyeyi tekrar ziyaret ederse, ya geri sıçrayarak satıcı hakimiyetinin devam ettiğini gösterir ya da kırılarak alıcı kontrolüne işaret eder. Yatırımcılar bu bölgeyi yakından takip eder çünkü mevcut trendin devam edip etmeyeceği ya da tersine dönüp dönmeyeceği konusunda fikir verebilir.

Yukarıdaki grafikte bir kırıcı emir bloğu örneği gösterilmektedir. Fiyat, 1 etiketli alanda yeniden test için kırıcı emir bloğunu tekrar ziyaret eder.

Ret emri bloğu

Ret emri bloğu, piyasanın yükselmeye veya düşmeye çalıştığı ancak güçlü bir şekilde geri itildiği, güçlü direnç veya desteğe işaret eden önemli bir fiyat seviyesidir. Örneğin, fiyat yükselmeye çalışır ancak hızla düşerse, bu seviye bir ret emri bloğu haline gelir ve satıcıların daha fazla yukarı hareketi engellediğini gösterir. Bu da bu seviyeyi gelecekteki işlem kararları için önemli bir seviye haline getirir.

Yukarıdaki grafikte bir ret emri bloğu örneği gösterilmektedir.

Vakum emir bloğu

Bir fiyat aralığında minimum işlem faaliyeti görüldüğünde bir vakum emir bloğu oluşur ve seviye aşıldığında keskin fiyat hareketlerine neden olur. Fiyat düşük likiditeli bir bölgeye girdiğinde, çok az dirençle hızla yükselebilir veya düşebilir. Yatırımcılar, genellikle önemli fiyat değişimlerini tetikledikleri için bu alanları yakından izler. Bir vakum bölgesine girmek hızlı işlem fırsatları yaratabilir, çünkü fiyat çok fazla duraklama olmadan tek bir yönde hızla hareket edebilir.

Yukarıdaki grafikte bir vakum emir bloğu örneği gösterilmektedir.

Bir emir bloğu nasıl belirlenir

Bunu yapmak için aşağıdaki planı uygulayın.

• Yapı Kırılması (BOS) veya Karakter Değişikliğinin (CHoCH) meydana geldiği temel fiyat seviyelerini belirlemek için analizinize günlük, haftalık veya aylık grafikler gibi daha yüksek zaman dilimlerinde başlayın. Bu seviyeler genellikle büyük kurumların emirlerini gerçekleştirdiği alanları gösterir.

Fiyatın genellikle güçlü bir hareketten önce konsolide olduğunu, yani önemli bir kırılma yapmadan önce bir süre yana doğru hareket etme eğiliminde olduğunu unutmayın.

• Temel seviyeleri belirledikten sonra, güçlü fiyat değeri boşluklarından önce ortaya çıkan emir bloklarına odaklanın. Özellikle, önemli bir yukarı yönlü hareketten önceki son düşüş mumunu veya aşağı yönlü bir hareketten önceki son yükseliş mumunu arayın. Bu mumlar potansiyel piyasa dönüm noktaları hakkında bilgi sağlayabilir.
• Emir bloğunun geçerliliğini doğrulamak ve genel piyasa bağlamını değerlendirmek çok önemlidir. Trende karşı işlem (karşı trend) daha yüksek risk taşır, bu nedenle daha yüksek bir başarı şansı için işlemlerinizi yerleşik trendle uyumlu hale getirmek genellikle en iyisidir.
• Bir emir bloğu belirledikten sonra, fiyatın geri dönmesini ve bu bölgeyi yeniden test etmesini bekleyin, çünkü bu, yatırımcıların piyasaya kurumsal ilgi göstermesini bekledikleri zamandır. Daha güçlü işlem kurulumları için test edilmemiş emir bloklarına öncelik verin. Emir bloğu içinde doldurulmamış bir fiyat değeri boşluğu varsa, harekete geçmeden önce bunun doldurulmasını bekleyin.
• Girişinizi onaylamak için, günlükten (D1) dört saate (H4), H4'ten bir saate (H1) ve H1'den 15 dakikaya (15 dakika) geçmek gibi daha düşük bir zaman dilimine geçin. Pin çubukları, yutan mumlar veya Dojiler gibi önemli mum çubuğu kalıplarını arayın, çünkü bu oluşumlar bir sonraki hareketin yönü konusunda daha fazla güven sağlayabilir. Ancak, bu formasyonlara çok fazla güvenmenin Risk-Ödül Oranınızı etkileyebileceğini unutmayın.

Emir bloklarının son dakika haberleri veya büyük piyasa olayları nedeniyle kesintiye uğrayabileceğini unutmayın. Beklenmedik dalgalanmalardan kaçınmak için, özellikle gün içi işlem yapıyorsanız, planlanan temel olaylar için her zaman ekonomik takvimi kontrol edin.

Forex'te emir blokları ile nasıl işlem yapılır

İşte emir bloğu Forex stratejisini uygulamak için adım adım bir kılavuz.

1. Genel yönünü belirlemek için piyasanın geçen haftaki eğilimini (yukarı, aşağı veya yana doğru hareket edip etmediğini) analiz edin.
2. Orijinal trendine devam etmeden önce fiyatın geri çekilebileceği potansiyel alanları belirlemek için grafiğinizde Fibonacci düzeltme seviyelerini çizin. Premium ve İndirim Bölgelerini belirleyin - %50 seviyesinin üzerindeki fiyatlar Premium Bölgesinde (yüksek olarak kabul edilir), %50 seviyesinin altındaki fiyatlar ise İndirim Bölgesinde (düşük olarak kabul edilir) yer alır.
3. Fiyat hareketlerini daha ayrıntılı olarak gözlemlemek için grafiğinizi H1 (1 saatlik) veya H4 (4 saatlik) zaman dilimine geçirin. Fibonacci %50 ve %100 seviyeleri arasındaki alanlara odaklanın, çünkü bunlar potansiyel emir bloklarıdır. Fiyatın emir bloğuna yaklaşmasını ve muhtemelen tekrar test etmek için geri çekilmesini izleyin - bu, izlenmesi gereken önemli bir andır.
4. Fiyat emir bloğuna ulaştığında ve yön değişikliğini gösteren bir mum çubuğu deseni gibi ters sinyaller gösterdiğinde, bir işleme girmek için ipucunuz olarak hizmet eder.

İşlem size karşı hareket ederse çıkacağınız bir fiyat seviyesi belirleyerek beklenmedik piyasa hareketlerine karşı korunmak için her zaman bir Zarar Durdur belirleyin. Emir bloğu işlem stratejisi kazançlı olsa da, hiçbir strateji kusursuz değildir - dikkatli işlem yönetimi esastır.

Son düşünceler

• Emir blokları, bankalar ve kurumlar gibi büyük piyasa katılımcılarının önemli alım veya satım emirleri verdiği bir Forex grafiğindeki temel fiyat seviyeleridir.
• Büyük piyasa katılımcıları, keskin fiyat dalgalanmalarını tetiklemekten kaçınmak için bir seferde emirlerinin yalnızca bir kısmını gerçekleştirebilir. Bunun yerine, emirlerini daha küçük parçalara böler ve bunları aşamalı olarak doldururlar.
• Emir bloklarının oluştuğu bölgeler genellikle grafiklerde konsolidasyon alanları olarak ortaya çıkar ve fiyatın önemli hareketler yapmadan önce geçici olarak nerede durduğunu gösterir.
• Forex grafiklerinde, bir emir bloğu genellikle küçük bir kutu veya dikdörtgen olarak görünür ve önemli alım veya satım ilgisinin olduğu bölgeleri vurgular.
• Fiyatlar emir bloklarına yaklaştıkça, yatırımcılar piyasa tepkilerini analiz eder - fiyatın toparlanıp toparlanmadığı, potansiyel bir tersine dönüş sinyali verip vermediği veya trendin devam ettiğini gösteren bir kırılma olup olmadığı.
• Emir bloklarının belirlenmesi, yatırımcıların kilit giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine, piyasa hareketlerini tahmin etmelerine ve büyük kurumların eylemlerine dayalı olarak eğilimleri yorumlamalarına olanak tanır.